امير حسيني نوشته است:
كامران1353 نوشته است:
سعيد درخشاني نوشته است:
ninja نوشته است:
كامران1353 نوشته است:
ninja نوشته است:
فرآور سهم پرنوساني است ممکن است مقداري افت کند اما مطمين باشيد در نهايت قيمت سهم صعودي است
اين سهم امسال 200 تومان مي سازد و زماني که پيش بيني سال 92 را اعلام مي کند ديدني خواهد بود.

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب نينجا
با توجه به اينكه سهم فرآور در ليست سبز شما قرار دارد و همواره به سبز بودن و ارزنده بودن آن تاكيد داريد مصمم شدم تا ابتدا خودم هم آن را بررسي نموده و سپس اقدام به خريد كنم.ولي بعد از بررسي در نهايت به سود 200 توماني كه شما مي فرماييد نرسيدم.ممنون مي شوم بنده را راهنمايي نموده و اشكالات محاسبه من را بفرماييد تا بر طرف نمايم.
درآمد حاصل از فروش :
شركت برنامه توليد 13870 تن شمش روي را دارد و 2542 تن نيز موجودي اول دوره دارد كه جمعا برنامه فروش شركت تا پايان سال 16412 تن شمش روي مي باشد.
در 6 ماهه اول سال با نرخ روي متوسط 1900 دلار و نرخ تسعير ارز 1800 تومان ، مبلغ 321521 ميليون ريال فروش داشته است.
اگر باقيمانده فروش امسال را كه مقدارش 6883 تن مي باشد ، با نرخ روي متوسط 1900 دلار و نرخ تسعير ارز 2500 توماني محاسبه كنيم مي شود :326942 ميليون ريال.
جمع درآمد حاصل از فروش شركت براي يكسال كامل مي شود :648464 ميليون ريال
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته :
براي محاسبه بهاي تمام شده كالاي فروش رفته دو سناريو فرض مي كنيم.
سناريوي اول :محاسبه قيمت تمام شده بدون تغيير نرخ خاك در 6 ماهه دوم كه بر اساس دلار 1800 مي باشد و همان مفروضات شركت است و مبلغ آن 430858 ميليون ريال است.
سناريوي دوم :محاسبه قيمت تمام شده با تغيير نرخ خاك در 6 ماهه دوم سال بر مبناي دلار 2500 تومان.كه در آن صورت مبلغ هزينه كل مي شود 453171 ميليون ريال.
ساير مفروضات بودجه ثابت فرض شده است.
محاسبه سود و زيان :
با در نظر گرفتن 648464 ميليون ريال كل درآمد حاصل از فروش ، اگر چنانچه سناريوي اول (عدم تغيير نرخ خاك در 6 ماه دوم)در مورد هزينه ها فرض شود ، سود شركت مي شود حدودا 170 تومان .
درصورتي كه سناريوي دوم (تغيير نرخ خاك در 6 ماه دوم )در مورد هزينه ها فرض شود ، سود شركت مي شود حدودا 155 تومان .
حالا اگر مفروضاتي مانند قيمت جهاني روي و برنامه مقدار توليد و فروش شركت در 6 ماه دوم تغيير كرده باشد ، نتايج تغيير مي كند.
ممنون مي شوم بنده را راهنمايي فرماييد.پيشاپيش از زحمات جنابعالي سپاسگذارم

سلام و عرض ادب

1-شرکت فراوري مواد معدني درسال مالي گذشته 14646000کيلوگرم شمش روي را در بازارهاي داخلي و خارجي به فروش رساند.براي امسال انتظار بيش از 15000 تن و سال آتي بيش از 18000تن فروش مي رود.
http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=973096

2-در حالي که پيش بيني اوليه براي نرخ فروش شمش روي در اين شرکت 3000تومان براي هر کيلوگرم بوده است در آبان ماه سال جاري هر کيلوگرم روي را بيش از 6000 تومان در بورس کالاخريداري نموده اند
http://www.arman-ati.com/?lng=fa&cid=CMSContent&gid=566&content=3979

3- در اوايل شهريور زماني که هنوز نرخ ارز بدين صورت واقع بينانه تر نشده بود تحليلهاي روزنامه دنياي اقتصاد و مبين سرمايه حکايت از سود 136 توماني براي اين شرکت داشت با تغييرات جديد بايد منتظر درآمد جديد مي بود.
http://oragh.mobinsb.com/Portals/4/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C.pdf

http://www.madan24.com/Pages/Printable-News-915.aspx

4-تجربه نشان داده است در گروه روي بخصوص در فرآور وقتي نرخ فروش روي مثلآ دو برابر مي شود سود شرکت در پايه همان دوبرابر بدست نمي آيد بلکه بحالت تصاعدي به 4 برابر مي رسد! تاريخچه شرکت اين موضوع را بخوبي نشان مي دهد.

5-تعداد نسبتآ کم سهامداران اين شرکت و سهامداران عمده اي مثل ساتا از نکات بسيار مثبت اين سهم است.مي توانيد بر روي پشتيباني سهامدار عمده از سهم حساب کنيد.
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=408934423224097

6- تحليل از نرخ ارز در يک سال آينده متآسفانه صعودي است در نتيجه انتظار قيمتهاي بالاتر از 6000 تومان براي هر کيلوگرم روي را داريم.

7- بنظر مي رسد نرخ روي جهاني در محدوده پاييني قرار گرفته است و در چندماه آينده رشد 20% داشته باشد


اضافه شود به نکات فوق :

1 : فراور تنها شرکتيست که امکان توليد شمش روي رو از خاک معدني دارد . توليد يکپارچه .

2:فراور در 6 ماهه سال نزديک 70 ساخته با قيمت فروش بين 3 الي 3300 تومني به ازاي هر کيلو در حاليه هم اکنون نرخ فروش بالاي 5 تومن هست و در مواردي به 6800 هم رسيد .

3:قيمت روي جهاني الان در سقف مثلث قرار گرفته که شکست اين سطح ميتواند نويد گر رشد خوبي براي قيمت روي جهاني باشد .

بنده سود امسال فراور رو نزديک 200 تومن و براي سال بعد نيز نزديک 300 دراورده ام .

ممنون از توضيحات بسيار خوب شما دو بزرگوار

دوستان بزرگوار اگر امکان داره در مورد سود باما و کبافق هم تحليلي داشته باشيد ممنون ميشم.


در مورد باما شک ندارم از بهترینهای گروه روی است
باما از خود معدن هم دارد بنابراین باید P/E بالاتری بخود بگیرد خرید و نگهداری این سهم مورد پیشنهاد لیست سبز است

نقل قول:

باما؛ تحقق سود 140 تومانی تا پایان سال جاری (اخبار بورس)

ذکر منبع، حرفه ای بودن شما را نشان می دهد
http://market8.blogsky.com/1391/08/17/post-13004/

به گزارش بورس نیوز، باما یکی از بزرگترین تولید کنندگان کنسانتره سرب و روی سولفوره در ایران می باشد هم اکنون این شرکت با دارا بودن معادن گوشفیل و تپه سرخ و کلاه دروازه بزرگترین صادر کننده کنسانتره سولفوره سرب و روی در ایران نیز می باشد. این شرکت به دلیل عدم استفاده شرکت های تولید کننده شمش روی از کنسانتره سولفوره تمامی محصولات خود را صادر می نماید، هم اکنون باما به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های صادر کننده کنسانتره در ایران شناخته می شود.

روند سودآوری شرکت طی سال های گذشته:

سودآوری شرکت در سال های 87 و 88 به دلیل افت قیمت های جهانی روی با کاهش شدیدی مواجه شده است اما در سال 89 به بعد با توجه به رشد قیمت های جهانی روی از یک طرف و رشد قیمت ارز از طرف دیگر شاهد رشد و احیای سودآوری باما هستیم و برای سال های 90 و 91 نیز رشد شدید نرخ ارز باعث رشد شتابان سودآوری در این شرکت شده است.

پیش بینی سودآوری باما:

باما سود هر سهم سال مالی منتهی به سال91 را به ازای هر سهم مبلغ 1067 ریال اعلام کرده که در عملکرد 6 ماهه موفق به پوشش47 درصدی بودجه برآوردی خود شده است.

تولیدات و فروش شرکت:

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال91:

عیار کنسانتره سولفوره باما بین 46 تا 50 درصد که محاسبه قیمت فروش براساس برآیندی از قیمت های جهانی شمش روی در بازار لندن و براساس فرمول های خاص می باشد.

قیمت فروش محصولات شرکت در سال 91 بر مبنای روی 1900 دلاری و سرب 2000 دلاری توسط شرکت منظور شده و نرخ دلار نیز 2000 تومان در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است قیمت های فعلی روی در سطح 1900 دلار و سرب در سطح 2000 دلار قرار دارد که در ادامه به تخمین سود شرکت بر مبنای قیمت های فعلی روی خواهیم پرداخت.

شرکت در عملکرد 6 ماهه سال مالی جاری، 91 درصد از محصولات خود را با دلار 2150 تومانی صادر کرده است.

بخش عمده بهای تمام شده در شرکت باما مواد اولیه می باشد، مواد اولیه در شرکت باما عمدتاً دو بخش می باشد که بخش اول آن استخراج مواد اولیه و بهای استخراج معادن شرکت است که توسط پیمانکاران صورت می پذیرد و بخش دوم مربوط به خرید خاک از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی برای تولید کربنات سرب و روی می باشد.

مواد مستقیم:

مدیریت شرکت بر عهده گروه صنعتی و معدنی امیر می باشد و سهام شناور اندک و عدم عرضه چندان سهام باعث می شود در زمان رشد قیمت های جهانی فلز روی، این سهم با شدت بیشتری رشد نماید در این شرایط شرکت دانایان پارس در حال خروج از ترکیب سهامداری این شرکت می باشد.

سرمایه گذاری های شرکت:

دو شرکت ذوب و روی اصفهان و شاهین روی سپاهان، عمده شرکت های تولید کننده روی و ازتاثیر گذاران بر شرکت باما هستند. لازم به ذکر است در سال 86 و در زمان اوج قیمت های جهانی روی باما حدود 9 میلیارد تومان درآمد از شرکت های زیر مجموعه خود کسب کرد و برای سال 91 نیز پیش بینی می شود باما مبلغ بالاتری از این طریق کسب درآمد و سود نماید.

نتیجه گیری:

اما برای ادامه سال بودجه "کاما" براساس روی 1800 دلاری و سرب 2000 دلاری و دلار 2500 تومانی تخمین زده شده که به نظر می رسد برای شش ماهه دوم سال حدود 330 هزار میلیون ریال فروش در شرکت صورت گرفته و جمع فروش شرکت به 580 هزار میلیون ریال برسد. بدین ترتیب پیش بینی می شود در صورتی که قیمت های جهانی روی در سطوح قیمتی فعلی و قیمت دلار در سطوح 2500 دلار در نیمه دوم سال باقی بمانند، باما توانایی رسیدن به سود 140 تومانی را دارا باشد.
چهارشنبه 17 آبان 1391 ساعت 11:30 | 0 نظر


http://www.bamaco.ir/portal/fa-ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C.aspx

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=4942127026063388

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=49534

http://bazaresarmayeh.persianblog.ir/post/18

http://www.parsatinegar.com/Farsi/View.asp?id=267&kind=3&_ref=0.4013743

http://www.fipiran.com/CompanySummary.aspx?lan=fa&FinancialInstrumentId=106&CompanyId=38

http://talarebourse.bourex.com/viewtopic.php?t=6285&start=30

http://forum.talarebourse.com/f36/t43670-4.html